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东京热 9月5日基金净值:华安中债1-5年国开行债券ETF聚拢A最新净值1.0887,涨0.02%

发布日期:2024-09-07 04:54    点击次数:126

东京热 9月5日基金净值:华安中债1-5年国开行债券ETF聚拢A最新净值1.0887,涨0.02%

本站音问,9月5日,华安中债1-5年国开行债券ETF聚拢A最新单元净值为1.0887元,累计净值为1.1507元,较前一来回日高潮0.02%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.06%,近3个月高潮0.84%,近6个月高潮1.88%东京热,近1年高潮3.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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华安中债1-5年国开行债券ETF聚拢A为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报袒露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比5.7%,现款占净值比2.64%。

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该基金的基金司理为林唐宇,林唐宇于2020年9月23日起任职本基金基金司理,任员工夫累计答复15.28%。

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